- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,465,308,167 | 4,465,308,167 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月20日) | 4,639,212,851 | 4,639,212,851 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2022年 4月末日 | 4,529,935,295 | ― | 1.1963 | ― | |
| 5月末日 | 4,608,821,988 | ― | 1.1916 | ― | |
| 6月末日 | 4,582,639,062 | ― | 1.1672 | ― | |
| 7月末日 | 4,566,572,735 | ― | 1.1646 | ― | |
| 8月末日 | 4,662,977,326 | ― | 1.1750 | ― | |
| 9月末日 | 4,524,621,121 | ― | 1.1248 | ― | |
| 10月末日 | 4,574,409,284 | ― | 1.1352 | ― | |
| 11月末日 | 4,652,624,790 | ― | 1.1534 | ― | |
| 12月末日 | 4,580,952,654 | ― | 1.1350 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,659,401,020 | ― | 1.1576 | ― | |
| 2月末日 | 4,638,672,658 | ― | 1.1484 | ― | |
| 3月末日 | 4,761,587,038 | ― | 1.1767 | ― | |
| 4月末日 | 4,792,975,548 | ― | 1.1930 | ― | |
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