- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 2019年10月末日 | 5,278,159,590 | ― | 1.1066 | ― | |
| 11月末日 | 5,836,307,223 | ― | 1.1044 | ― | |
| 12月末日 | 6,367,033,189 | ― | 1.1101 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,938,184,368 | ― | 1.1243 | ― | |
| 2月末日 | 6,932,118,290 | ― | 1.0999 | ― | |
| 3月末日 | 6,539,809,549 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 6,693,444,639 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 6,901,393,903 | ― | 1.0597 | ― | |
| 6月末日 | 6,855,326,390 | ― | 1.0625 | ― | |
| 7月末日 | 6,905,371,181 | ― | 1.0785 | ― | |
| 8月末日 | 6,871,393,772 | ― | 1.1012 | ― | |
| 9月末日 | 6,508,526,164 | ― | 1.0964 | ― | |
| 10月末日 | 6,180,221,805 | ― | 1.0719 | ― | |
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