- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2025/03/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,465,308,167 | 4,465,308,167 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月20日) | 4,639,212,851 | 4,639,212,851 | 1.1500 | 1.1500 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月21日) | 4,355,235,657 | 4,361,921,140 | 1.3029 | 1.3049 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月21日) | 4,194,791,757 | 4,194,791,757 | 1.3660 | 1.3660 |
| 2024年 4月末日 | 4,391,874,527 | ― | 1.3255 | ― | |
| 5月末日 | 4,290,939,369 | ― | 1.3016 | ― | |
| 6月末日 | 4,245,807,869 | ― | 1.2963 | ― | |
| 7月末日 | 4,242,942,285 | ― | 1.3072 | ― | |
| 8月末日 | 4,287,552,486 | ― | 1.3244 | ― | |
| 9月末日 | 4,274,496,911 | ― | 1.3341 | ― | |
| 10月末日 | 4,232,652,718 | ― | 1.3334 | ― | |
| 11月末日 | 4,140,452,884 | ― | 1.3175 | ― | |
| 12月末日 | 4,151,622,795 | ― | 1.3308 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,198,155,879 | ― | 1.3489 | ― | |
| 2月末日 | 4,151,684,530 | ― | 1.3495 | ― | |
| 3月末日 | 4,189,279,406 | ― | 1.3649 | ― | |
| 4月末日 | 4,219,162,309 | ― | 1.3791 | ― | |
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