- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 2019年 3月末日 | 2,333,021,356 | ― | 1.0145 | ― | |
| 4月末日 | 2,546,492,376 | ― | 1.0083 | ― | |
| 5月末日 | 2,682,449,689 | ― | 0.9993 | ― | |
| 6月末日 | 2,806,525,989 | ― | 1.0336 | ― | |
| 7月末日 | 2,871,803,788 | ― | 1.0492 | ― | |
| 8月末日 | 3,592,381,793 | ― | 1.0797 | ― | |
| 9月末日 | 4,805,096,324 | ― | 1.0919 | ― | |
| 10月末日 | 5,278,159,590 | ― | 1.1066 | ― | |
| 11月末日 | 5,836,307,223 | ― | 1.1044 | ― | |
| 12月末日 | 6,367,033,189 | ― | 1.1101 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,938,184,368 | ― | 1.1243 | ― | |
| 2月末日 | 6,932,118,290 | ― | 1.0999 | ― | |
| 3月末日 | 6,539,809,549 | ― | 1.0027 | ― | |
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