純資産
個別
- 2023年3月20日
- 46億3921万
- 2024年3月21日 -6.12%
- 43億5523万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。2024/06/21 9:00
本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 27 118,243 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 0 0 単位型公社債投資信託 0 0 合計 27 118,243 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/06/21 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.924%(税抜 0.840%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2024/06/21 9:00
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- ハ.外貨建資産への投資割合2024/06/21 9:00
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ニ.デリバティブの利用 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/06/21 9:00
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2024/06/21 9:00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/06/21 9:00
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,705,529 0.31 合計(純資産総額) 4,391,874,527 100.00 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 中間貸借対照表2024/06/21 9:00
中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 150,858 純資産の部 株主資本
- #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】2024/06/21 9:00
- #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/06/21 9:00
(参考)(2024年4月30日現在) Ⅱ 負債総額 12,756,349 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,391,874,527 円 Ⅳ 発行済口数 3,313,480,351 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3255 円 (1万口当たり純資産額) (13,255 円) - #11 設定及び解約の実績（連結）
- 投資状況2024/06/21 9:00
投資資産資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 362,515,689 1.83 合計(純資産総額) 19,830,211,359 100.00
投資有価証券の主要銘柄 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/06/21 9:00
(単位:千円) 負債合計 112,027 140,312 純資産の部 株主資本 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/06/21 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。 - #14 運用体制（連結）
- 2024/06/21 9:00
委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/06/21 9:00
注記表(単位:円) 負債合計 330,561,171 416,633,851 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
