- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年3月23日)
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,545,089,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,279,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,539,809,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,522,512,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,027 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,136,195,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,102,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,894,092,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,158,292,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1895 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,895 | 円) |
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