- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/22-2026/03/23)
| (2026年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,935,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,458,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,476,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,878,296,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,689 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,135,394,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,291,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,408,103,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,844,465,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,687 | 円) |
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