- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2025/03/21)
| (2025年4月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 4,229,927,777 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 10,765,468 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,219,162,309 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 3,059,330,868 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3791 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (13,791 | 円) | ||
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 26,366,078,947 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 561,839,300 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,804,239,647 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 8,766,058,312 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9437 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (29,437 | 円) | ||
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