純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2021年7月末現在、計245本(追加型株式投資信託144本、単位型株式投資信託40本、単位型公社債投資信託61本)であり、その純資産総額の合計は1,738,456百万円です。

2021/10/27 9:05

#2 投資状況（連結）

次世代金融テクノロジー株式ファンド
e border="0">2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	92,160,531	1.21
純資産総額		7,622,369,494	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,530,208,96398.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―92,160,5311.21純資産総額7,622,369,494100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
e border="0">2021年7月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	148,832,480	1.98
純資産総額		7,530,342,184	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ4,338,406,23557.61ケイマン737,809,1479.80韓国398,444,0315.29オランダ386,045,5695.13日本310,009,7504.12カナダ217,217,9232.88フランス147,182,8491.95バミューダ134,230,1301.78インド118,567,0281.57イタリア115,539,4921.53アイルランド115,373,8281.53中国104,147,5731.38オーストラリア76,863,5751.027,199,837,13095.61投資証券アメリカ181,672,5742.41コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―148,832,4801.98純資産総額7,530,342,184100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2021/10/27 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2021/10/27 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/10/27 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2021/10/27 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月28日現在	2021年7月28日現在
負債合計	182	163,339,925
純資産の部
元本等

注記表

2021/10/27 9:05