半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,530,208,963 | 98.79 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 92,160,531 | 1.21 |
| 純資産総額 | 7,622,369,494 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,338,406,235 | 57.61 |
| ケイマン | 737,809,147 | 9.80 | |
| 韓国 | 398,444,031 | 5.29 | |
| オランダ | 386,045,569 | 5.13 | |
| 日本 | 310,009,750 | 4.12 | |
| カナダ | 217,217,923 | 2.88 | |
| フランス | 147,182,849 | 1.95 | |
| バミューダ | 134,230,130 | 1.78 | |
| インド | 118,567,028 | 1.57 | |
| イタリア | 115,539,492 | 1.53 | |
| アイルランド | 115,373,828 | 1.53 | |
| 中国 | 104,147,573 | 1.38 | |
| オーストラリア | 76,863,575 | 1.02 | |
| 7,199,837,130 | 95.61 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 181,672,574 | 2.41 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 148,832,480 | 1.98 |
| 純資産総額 | 7,530,342,184 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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