有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,565,869,723 | 96.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,898,962 | 3.16 |
| 純資産総額 | 5,747,768,685 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,298,921,877 | 59.27 |
| 韓国 | 323,881,414 | 5.82 | |
| ケイマン | 313,870,367 | 5.64 | |
| 中国 | 242,444,681 | 4.36 | |
| 日本 | 242,173,390 | 4.35 | |
| オランダ | 213,037,461 | 3.83 | |
| カナダ | 148,725,600 | 2.67 | |
| アイルランド | 125,068,389 | 2.25 | |
| インド | 101,259,881 | 1.82 | |
| バミューダ | 83,940,869 | 1.51 | |
| イタリア | 56,227,927 | 1.01 | |
| オーストラリア | 54,617,653 | 0.98 | |
| 5,204,169,509 | 93.50 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 139,674,042 | 2.51 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 221,911,833 | 3.99 |
| 純資産総額 | 5,565,755,384 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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