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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,596,336,900 | 97.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 103,029,935 | 2.79 |
| 純資産総額 | 3,699,366,835 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,951,346,378 | 54.26 |
| ケイマン | 565,090,845 | 15.71 | |
| イギリス | 194,755,648 | 5.42 | |
| 日本 | 134,673,200 | 3.74 | |
| インド | 87,463,641 | 2.43 | |
| 韓国 | 79,959,622 | 2.22 | |
| シンガポール | 61,588,862 | 1.71 | |
| オランダ | 58,011,326 | 1.61 | |
| 香港 | 56,822,064 | 1.58 | |
| バミューダ | 43,185,067 | 1.20 | |
| アイルランド | 42,146,018 | 1.17 | |
| 3,275,042,671 | 91.07 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 57,118,879 | 1.59 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 264,192,515 | 7.34 |
| 純資産総額 | 3,596,354,065 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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