- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,298,559,801 | 99.54 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,980,055 | 0.46 |
| 純資産総額 | 4,318,539,856 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,718,214,764 | 63.24 |
| ケイマン | 451,176,333 | 10.50 | |
| イギリス | 140,636,259 | 3.27 | |
| 日本 | 137,244,100 | 3.19 | |
| 韓国 | 129,680,277 | 3.02 | |
| インド | 125,411,859 | 2.92 | |
| 香港 | 112,880,656 | 2.63 | |
| アイルランド | 94,554,907 | 2.20 | |
| オランダ | 84,566,737 | 1.97 | |
| バミューダ | 52,164,000 | 1.21 | |
| 4,046,529,892 | 94.14 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 64,297,695 | 1.50 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,662,452 | 4.36 |
| 純資産総額 | 4,298,490,039 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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