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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/29-2023/01/30)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,886,327,688 | 99.36 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,579,898 | 0.64 |
| 純資産総額 | 4,917,907,586 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,837,439,630 | 58.07 |
| ケイマン | 405,967,938 | 8.31 | |
| 韓国 | 198,154,237 | 4.06 | |
| 日本 | 181,292,750 | 3.71 | |
| 中国 | 177,916,156 | 3.64 | |
| 香港 | 140,702,490 | 2.88 | |
| バミューダ | 130,213,235 | 2.66 | |
| オランダ | 129,828,215 | 2.66 | |
| インド | 129,051,635 | 2.64 | |
| イギリス | 125,937,613 | 2.58 | |
| アイルランド | 94,129,095 | 1.93 | |
| 4,550,632,994 | 93.13 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 85,115,235 | 1.74 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 250,463,676 | 5.13 |
| 純資産総額 | 4,886,211,905 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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