有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月30日-令和2年1月28日)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,977,027,285 | 97.32 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 109,660,962 | 2.68 |
| 純資産総額 | 4,086,688,247 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,223,673,397 | 55.91 |
| ケイマン | 350,986,808 | 8.83 | |
| 韓国 | 189,064,970 | 4.75 | |
| バミューダ | 163,400,563 | 4.11 | |
| オランダ | 147,765,268 | 3.72 | |
| フランス | 134,052,960 | 3.37 | |
| 日本 | 101,573,200 | 2.55 | |
| 中国 | 98,560,800 | 2.48 | |
| シンガポール | 78,832,231 | 1.98 | |
| イタリア | 69,263,669 | 1.74 | |
| アイルランド | 59,539,060 | 1.50 | |
| オーストラリア | 57,789,582 | 1.45 | |
| イギリス | 48,454,404 | 1.22 | |
| 3,722,956,912 | 93.61 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 121,661,883 | 3.06 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 132,327,552 | 3.33 |
| 純資産総額 | 3,976,946,347 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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