半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,046,977,517 | 99.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,211,857 | 0.97 |
| 純資産総額 | 5,096,189,374 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,036,409,145 | 60.16 |
| ケイマン | 524,799,030 | 10.40 | |
| 中国 | 187,074,810 | 3.71 | |
| 日本 | 169,893,700 | 3.37 | |
| インド | 163,557,947 | 3.24 | |
| バミューダ | 128,501,824 | 2.55 | |
| オランダ | 111,303,925 | 2.21 | |
| アイルランド | 108,093,893 | 2.14 | |
| イギリス | 102,158,037 | 2.02 | |
| 韓国 | 99,277,399 | 1.97 | |
| 香港 | 87,336,886 | 1.73 | |
| 4,718,406,596 | 93.49 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 89,923,071 | 1.78 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 238,555,632 | 4.73 |
| 純資産総額 | 5,046,885,299 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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