半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月29日-令和5年1月30日)
(1)【投資状況】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
次世代金融テクノロジー株式ファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,190,174,418 | 97.59 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 128,345,457 | 2.41 |
| 純資産総額 | 5,318,519,875 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,246,319,006 | 62.55 |
| ケイマン | 328,197,556 | 6.32 | |
| 韓国 | 289,031,082 | 5.57 | |
| 中国 | 232,347,023 | 4.48 | |
| 日本 | 226,112,660 | 4.36 | |
| オランダ | 179,486,628 | 3.46 | |
| アイルランド | 123,861,445 | 2.39 | |
| インド | 123,636,593 | 2.38 | |
| 香港 | 87,630,326 | 1.69 | |
| カナダ | 48,783,687 | 0.94 | |
| 4,885,406,006 | 94.13 | ||
| 投資証券 | アメリカ | 136,921,697 | 2.64 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 167,788,246 | 3.23 |
| 純資産総額 | 5,190,115,949 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
