国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2019年7月10日
- 102万
- 2020年4月25日 +883.03%
- 1010万
- 2021年4月26日 +200.24%
- 3033万
- 2022年4月25日 +133.39%
- 7079万
- 2023年4月25日 +79.33%
- 1億2695万
- 2024年4月25日 +33.95%
- 1億7006万
- 2025年4月25日 -89.59%
- 1769万
- 2026年4月27日 +42.89%
- 2529万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:25
前中間計算期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日 当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 5,582,116 剰余金減少額又は欠損金増加額 17,699,260 25,290,435 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 17,699,260 25,290,435 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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