国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2019年10月25日
- 230万
- 2020年10月26日 +551.02%
- 1502万
- 2021年10月25日 +179.22%
- 4195万
- 2022年10月25日 +316.19%
- 1億7462万
- 2023年10月25日 +54.87%
- 2億7043万
- 2024年10月25日 +71.09%
- 4億6270万
- 2025年10月27日 -91.05%
- 4140万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/27 9:18
第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日 第7期自 2024年10月26日至 2025年10月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,762,367 1,294,461 剰余金減少額又は欠損金増加額 462,702,288 41,400,120 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 462,702,288 41,400,120 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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