国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年7月10日
- 131万
- 2019年10月25日 +116.66%
- 284万
- 2020年4月25日
- -206万
- 2020年10月26日 -86.12%
- -384万
- 2021年4月26日
- 3721万
- 2021年10月25日 +56.98%
- 5842万
- 2022年4月25日 -99.8%
- 11万
- 2022年10月25日 +999.99%
- 976万
- 2023年4月25日 -73.77%
- 256万
- 2023年10月25日 +999.99%
- 7692万
- 2024年4月25日 -39.31%
- 4668万
- 2024年10月25日 +339.42%
- 2億516万
- 2025年4月25日 -99.3%
- 143万
- 2025年10月27日 +790.03%
- 1281万
- 2026年4月27日 -45.5%
- 698万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/27 9:18
第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日 第7期自 2024年10月26日至 2025年10月27日 当期純利益又は当期純損失(△) 256,089,210 108,834,013 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 205,161,733 12,815,049 期首剰余金又は期首欠損金(△) 572,921,774 174,909,330
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