国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2019年7月10日
- 131万
- 2020年4月25日
- -206万
- 2021年4月26日
- 3721万
- 2022年4月25日 -99.69%
- 11万
- 2023年4月25日 +999.99%
- 256万
- 2024年4月25日 +999.99%
- 4668万
- 2025年4月25日 -96.92%
- 143万
- 2026年4月27日 +385.03%
- 698万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/27 9:25
前中間計算期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日 当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日 中間純利益又は中間純損失(△) 13,109,518 60,385,344 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,439,845 6,983,620 期首剰余金又は期首欠損金(△) 174,909,330 230,822,635
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