国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,804,467 |
| コール・ローン | 3,674,002 |
| 親投資信託受益証券 | 616,134,824 |
| 流動資産計 | 621,613,293 |
| 資産の部合計 | 621,613,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 162,796 |
| 未払受託者報酬 | 114,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,093 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 264,509 |
| 流動負債計 | 2,370,662 |
| 負債の部合計 | 2,370,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 590,415,339 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,827,292 |
| 元本等合計 | 619,242,631 |
| 純資産の部合計 | 619,242,631 |
| 負債・純資産合計 | 621,613,293 |
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