国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,725,895 | 7,151,183 |
| 親投資信託受益証券 | 954,012,092 | 804,472,047 |
| 未収入金 | － | 2,853,126 |
| 流動資産計 | 960,737,987 | 814,476,356 |
| 資産の部合計 | 960,737,987 | 814,476,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,843,696 | 2,627,380 |
| 未払受託者報酬 | 95,548 | 202,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,344 | 3,235,535 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 473,133 | 459,473 |
| 流動負債計 | 3,941,722 | 6,524,553 |
| 負債の部合計 | 3,941,722 | 6,524,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,821,288 | 845,598,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,974,977 | -37,646,337 |
| （分配準備積立金） | 59,024,445 | 52,684,188 |
| 元本等合計 | 956,796,265 | 807,951,803 |
| 純資産の部合計 | 956,796,265 | 807,951,803 |
| 負債・純資産合計 | 960,737,987 | 814,476,356 |
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