国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,214,583 | 14,157,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,235,332,009 | 1,283,667,827 |
| 流動資産計 | 1,246,546,592 | 1,297,825,439 |
| 資産の部合計 | 1,246,546,592 | 1,297,825,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 816,371 | 4,076,265 |
| 未払受託者報酬 | 206,979 | 283,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,641 | 4,541,835 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 916,067 | 645,023 |
| 流動負債計 | 5,252,061 | 9,546,924 |
| 負債の部合計 | 5,252,061 | 9,546,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,256,585 | 941,216,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,037,946 | 347,061,619 |
| （分配準備積立金） | 68,294,285 | 53,645,029 |
| 元本等合計 | 1,241,294,531 | 1,288,278,515 |
| 純資産の部合計 | 1,241,294,531 | 1,288,278,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,246,546,592 | 1,297,825,439 |
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