有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月17日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,361,738 | 8,611,532 |
| 株式 | 1,878,620,840 | 2,219,102,520 |
| 未収入金 | 92,464,060 | 986,620 |
| 未収配当金 | 1,841,733 | 3,037,022 |
| 流動資産合計 | 1,998,288,371 | 2,231,737,694 |
| 資産合計 | 1,998,288,371 | 2,231,737,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 68,629,930 | - |
| 未払収益分配金 | 45,575,946 | 6,937,596 |
| 未払受託者報酬 | 833,538 | 201,861 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,454 | 576,692 |
| 未払利息 | 12 | 9 |
| その他未払費用 | 1,694,093 | 279,673 |
| 流動負債合計 | 119,114,973 | 7,995,831 |
| 負債合計 | 119,114,973 | 7,995,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,465,660 | 1,724,121,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,707,738 | 499,620,783 |
| (分配準備積立金) | 97,676 | 80,042 |
| 元本等合計 | 1,879,173,398 | 2,223,741,863 |
| 純資産合計 | 1,879,173,398 | 2,223,741,863 |
| 負債純資産合計 | 1,998,288,371 | 2,231,737,694 |
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