有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/07/17-2026/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年 7月16日現在 ] | 第14期 [ 2026年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,952,571 | 3,608,093 |
| 株式 | 4,272,888,090 | 2,469,603,410 |
| 未収入金 | 21,291,746 | 110,502,750 |
| 未収配当金 | 6,657,889 | 1,434,921 |
| 未収利息 | 535 | 70 |
| 流動資産合計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
| 資産合計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 93,112,637 |
| 未払収益分配金 | 54,063,236 | 15,972,567 |
| 未払受託者報酬 | 647,955 | 284,432 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,215 | 812,603 |
| その他未払費用 | 903,665 | 480,420 |
| 流動負債合計 | 57,466,071 | 110,662,659 |
| 負債合計 | 57,466,071 | 110,662,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,426,517,170 | 1,099,240,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,858,807,590 | 1,375,246,333 |
| (分配準備積立金) | 175,761 | 26,574 |
| 元本等合計 | 4,285,324,760 | 2,474,486,585 |
| 純資産合計 | 4,285,324,760 | 2,474,486,585 |
| 負債純資産合計 | 4,342,790,831 | 2,585,149,244 |
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