NZAM上場投信TOPIX（2524）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,235,757,879 | 4,738,833,981 |
| 株式 | 135,124,273,030 | 128,650,577,470 |
| 派生商品評価勘定 | 345,464,740 | 2,571,920 |
| 未収入金 | 82,301,520 | － |
| 未収配当金 | 153,677,415 | 147,434,271 |
| 前払金 | － | 22,993,000 |
| 差入委託証拠金 | 184,170,000 | 153,285,000 |
| 流動資産計 | 140,125,644,584 | 133,715,695,642 |
| 資産の部合計 | 140,125,644,584 | 133,715,695,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,453,640 |
| 前受金 | 363,550,000 | － |
| 未払金 | － | 7,310,800 |
| 未払収益分配金 | 884,922,280 | 1,375,781,197 |
| 未払受託者報酬 | 15,954,475 | 19,572,009 |
| 未払委託者報酬 | 26,780,663 | 32,852,945 |
| 未払利息 | 1,758 | 8,860 |
| その他未払費用 | 21,833,465 | 29,365,030 |
| 流動負債計 | 1,313,042,641 | 1,479,344,481 |
| 負債の部合計 | 1,313,042,641 | 1,479,344,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,106,908,514 | 105,654,653,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,705,693,429 | 26,581,698,071 |
| （分配準備積立金） | 2,342,806 | 5,140,581 |
| 元本等合計 | 138,812,601,943 | 132,236,351,161 |
| 純資産の部合計 | 138,812,601,943 | 132,236,351,161 |
| 負債・純資産合計 | 140,125,644,584 | 133,715,695,642 |
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