NZAM上場投信TOPIX（2524）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月15日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,738,833,981 | 4,775,289,389 |
| 株式 | 128,650,577,470 | 143,571,129,590 |
| 派生商品評価勘定 | 2,571,920 | 1,064,340 |
| 未収配当金 | 147,434,271 | 199,065,190 |
| 前払金 | 22,993,000 | 126,390,000 |
| 差入委託証拠金 | 153,285,000 | 204,315,000 |
| 流動資産計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
| 資産の部合計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14,453,640 | 132,401,360 |
| 未払金 | 7,310,800 | 44,369,040 |
| 未払収益分配金 | 1,375,781,197 | 1,268,607,433 |
| 未払受託者報酬 | 19,572,009 | 21,636,442 |
| 未払委託者報酬 | 32,852,945 | 36,318,249 |
| 未払利息 | 8,860 | 990 |
| その他未払費用 | 29,365,030 | 31,217,143 |
| 流動負債計 | 1,479,344,481 | 1,534,550,657 |
| 負債の部合計 | 1,479,344,481 | 1,534,550,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,654,653,090 | 120,175,865,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,581,698,071 | 27,166,836,958 |
| （分配準備積立金） | 5,140,581 | 2,610,531 |
| 元本等合計 | 132,236,351,161 | 147,342,702,852 |
| 純資産の部合計 | 132,236,351,161 | 147,342,702,852 |
| 負債・純資産合計 | 133,715,695,642 | 148,877,253,509 |
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