NZAM上場投信TOPIX（2524）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 33,439,623 |
| コール・ローン | 4,775,289,389 | 5,161,549,067 |
| 株式 | 143,571,129,590 | 147,479,913,980 |
| 派生商品評価勘定 | 1,064,340 | 60,476,280 |
| 未収配当金 | 199,065,190 | 192,506,217 |
| 前払金 | 126,390,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 204,315,000 | 217,890,000 |
| 流動資産計 | 148,877,253,509 | 153,145,775,167 |
| 資産の部合計 | 148,877,253,509 | 153,145,775,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 66,580,000 |
| 派生商品評価勘定 | 132,401,360 | － |
| 未払金 | 44,369,040 | － |
| 未払収益分配金 | 1,268,607,433 | 1,854,531,649 |
| 未払受託者報酬 | 21,636,442 | 21,475,397 |
| 未払委託者報酬 | 36,318,249 | 36,047,923 |
| 未払利息 | 990 | 1,224 |
| その他未払費用 | 31,217,143 | 30,109,861 |
| 流動負債計 | 1,534,550,657 | 2,008,746,054 |
| 負債の部合計 | 1,534,550,657 | 2,008,746,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,175,865,894 | 118,780,124,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,166,836,958 | 32,356,904,867 |
| （分配準備積立金） | 2,610,531 | 2,666,872 |
| 元本等合計 | 147,342,702,852 | 151,137,029,113 |
| 純資産の部合計 | 147,342,702,852 | 151,137,029,113 |
| 負債・純資産合計 | 148,877,253,509 | 153,145,775,167 |
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