NZAM上場投信日経225（2525）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月15日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,340,610,960 | 5,030,904,179 |
| 株式 | 107,156,465,100 | 146,457,548,760 |
| 派生商品評価勘定 | － | 425,088,220 |
| 未収入金 | － | 131,028,560 |
| 未収配当金 | 129,359,750 | 181,044,200 |
| 未収利息 | 113,578 | 65,918 |
| 差入委託証拠金 | 250,930,608 | 324,496,806 |
| 流動資産計 | 111,877,479,996 | 152,550,176,643 |
| 資産の部合計 | 111,877,479,996 | 152,550,176,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,140,460 | － |
| 前受金 | 16,480,000 | 452,240,000 |
| 未払金 | 3,230,120 | － |
| 未払収益分配金 | 862,623,875 | 1,122,468,840 |
| 未払受託者報酬 | 30,080,940 | 33,756,800 |
| 未払委託者報酬 | 51,137,532 | 57,386,485 |
| その他未払費用 | 24,735,842 | 22,117,499 |
| 流動負債計 | 1,006,428,769 | 1,687,969,624 |
| 負債の部合計 | 1,006,428,769 | 1,687,969,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,065,695,100 | 72,350,738,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,805,356,127 | 78,511,468,579 |
| （分配準備積立金） | 1,089,983 | 1,698,234 |
| 元本等合計 | 110,871,051,227 | 150,862,207,019 |
| 純資産の部合計 | 110,871,051,227 | 150,862,207,019 |
| 負債・純資産合計 | 111,877,479,996 | 152,550,176,643 |
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