NZAM上場投信日経225（2525）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,030,904,179 | 5,121,317,739 |
| 株式 | 146,457,548,760 | 143,097,685,920 |
| 派生商品評価勘定 | 425,088,220 | 518,322,400 |
| 未収入金 | 131,028,560 | 96,443,400 |
| 未収配当金 | 181,044,200 | 147,735,000 |
| 未収利息 | 65,918 | 306,078 |
| 差入委託証拠金 | 324,496,806 | 366,490,576 |
| 流動資産計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
| 資産の部合計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 452,240,000 | 658,290,000 |
| 未払収益分配金 | 1,122,468,840 | 848,943,375 |
| 未払受託者報酬 | 33,756,800 | 34,748,964 |
| 未払委託者報酬 | 57,386,485 | 55,991,205 |
| その他未払費用 | 22,117,499 | 22,971,927 |
| 流動負債計 | 1,687,969,624 | 1,620,945,471 |
| 負債の部合計 | 1,687,969,624 | 1,620,945,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,350,738,440 | 53,888,551,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,511,468,579 | 93,838,804,142 |
| （分配準備積立金） | 1,698,234 | 1,896,025 |
| 元本等合計 | 150,862,207,019 | 147,727,355,642 |
| 純資産の部合計 | 150,862,207,019 | 147,727,355,642 |
| 負債・純資産合計 | 152,550,176,643 | 149,348,301,113 |
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