NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和1年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 288,496,919 |
| 株式 | 9,435,343,740 |
| 未収配当金 | 19,529,957 |
| 前払金 | 10,287,000 |
| 流動資産計 | 9,753,657,616 |
| 資産の部合計 | 9,753,657,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,389,389 |
| 未払金 | 6,647,832 |
| 未払収益分配金 | 143,078,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,067 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,959 |
| 未払利息 | 305 |
| その他未払費用 | 4,099,011 |
| 流動負債計 | 167,530,102 |
| 負債の部合計 | 167,530,102 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,202,153,489 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,025,975 |
| （分配準備積立金） | 271,499 |
| 元本等合計 | 9,586,127,514 |
| 純資産の部合計 | 9,586,127,514 |
| 負債・純資産合計 | 9,753,657,616 |
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