NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月16日-令和2年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 288,496,919 | 507,306,232 |
| 株式 | 9,435,343,740 | 19,123,521,910 |
| 未収配当金 | 19,529,957 | 28,153,100 |
| 前払金 | 10,287,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 2,817,500 |
| 流動資産計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
| 資産の部合計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,389,389 | 2,436,655 |
| 前受金 | － | 1,565,500 |
| 未払金 | 6,647,832 | 247,454 |
| 未払収益分配金 | 143,078,539 | 131,465,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,067 | 2,351,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,959 | 7,305,803 |
| 未払利息 | 305 | 622 |
| その他未払費用 | 4,099,011 | 4,104,103 |
| 流動負債計 | 167,530,102 | 149,476,530 |
| 負債の部合計 | 167,530,102 | 149,476,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,202,153,489 | 17,929,028,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -616,025,975 | 1,583,293,292 |
| （分配準備積立金） | 271,499 | 639,012 |
| 元本等合計 | 9,586,127,514 | 19,512,322,212 |
| 純資産の部合計 | 9,586,127,514 | 19,512,322,212 |
| 負債・純資産合計 | 9,753,657,616 | 19,661,798,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
