NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月16日-令和2年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月15日 | 2020年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 507,306,232 | 780,016,327 |
| 株式 | 19,123,521,910 | 24,778,139,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,811,974 |
| 未収入金 | － | 761,640 |
| 未収配当金 | 28,153,100 | 27,998,524 |
| 差入委託証拠金 | 2,817,500 | 28,222,000 |
| 流動資産計 | 19,661,798,742 | 25,620,949,925 |
| 資産の部合計 | 19,661,798,742 | 25,620,949,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,436,655 | － |
| 前受金 | 1,565,500 | 7,903,300 |
| 未払金 | 247,454 | － |
| 未払収益分配金 | 131,465,080 | 239,667,553 |
| 未払受託者報酬 | 2,351,313 | 2,921,735 |
| 未払委託者報酬 | 7,305,803 | 9,078,186 |
| 未払利息 | 622 | 1,458 |
| その他未払費用 | 4,104,103 | 5,185,368 |
| 流動負債計 | 149,476,530 | 264,757,600 |
| 負債の部合計 | 149,476,530 | 264,757,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,929,028,920 | 24,220,216,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,583,293,292 | 1,135,975,656 |
| （分配準備積立金） | 639,012 | 492,062 |
| 元本等合計 | 19,512,322,212 | 25,356,192,325 |
| 純資産の部合計 | 19,512,322,212 | 25,356,192,325 |
| 負債・純資産合計 | 19,661,798,742 | 25,620,949,925 |
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