NZAM上場投信JPX日経400（2526）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月16日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月15日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 780,016,327 | 1,722,196,258 |
| 株式 | 24,778,139,460 | 42,906,673,160 |
| 派生商品評価勘定 | 5,811,974 | 140,639,640 |
| 未収入金 | 761,640 | 22,552,560 |
| 未収配当金 | 27,998,524 | 52,963,075 |
| 差入委託証拠金 | 28,222,000 | 85,767,500 |
| 流動資産計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
| 資産の部合計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 7,903,300 | 136,352,500 |
| 未払収益分配金 | 239,667,553 | 264,854,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,735 | 4,884,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,078,186 | 15,177,422 |
| 未払利息 | 1,458 | 714 |
| その他未払費用 | 5,185,368 | 8,702,885 |
| 流動負債計 | 264,757,600 | 429,972,266 |
| 負債の部合計 | 264,757,600 | 429,972,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,220,216,669 | 35,098,157,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,975,656 | 9,402,662,646 |
| （分配準備積立金） | 492,062 | 1,603,498 |
| 元本等合計 | 25,356,192,325 | 44,500,819,927 |
| 純資産の部合計 | 25,356,192,325 | 44,500,819,927 |
| 負債・純資産合計 | 25,620,949,925 | 44,930,792,193 |
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