有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,341,414,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,459,981,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,881,432,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,621,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,120 | 円 |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,341,414,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,459,981,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,881,432,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,621,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,120 | 円 |
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