有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/16-2023/08/15)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,599,265,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,508,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,605,757,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,746,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,337 | 円 |
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,599,265,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,508,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,605,757,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,746,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,337 | 円 |
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