NZAM上場投信東証REIT Core指数（2527）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,934,576 | － |
| 前払金 | － | 12,113,350 |
| コール・ローン | 261,296,355 | 770,395,020 |
| 投資証券 | 25,271,768,700 | 35,710,697,400 |
| 派生商品評価勘定 | 12,679,377 | － |
| 未収入金 | 6,980,113 | － |
| 未収配当金 | 118,077,606 | 286,244,191 |
| 差入委託証拠金 | 9,272,000 | 17,823,000 |
| 流動資産計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
| 資産の部合計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,988,500 |
| 未払金 | － | 8,271,728 |
| 前受金 | 23,137,000 | － |
| 未払収益分配金 | 186,575,850 | 512,012,952 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,505 | 6,765,304 |
| 未払委託者報酬 | 14,232,483 | 33,826,448 |
| 未払利息 | 2,290 | 1,081 |
| その他未払費用 | 5,131,449 | 9,448,059 |
| 流動負債計 | 231,925,577 | 577,314,072 |
| 負債の部合計 | 231,925,577 | 577,314,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,903,658,900 | 31,680,801,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,817,424,250 | 4,539,157,484 |
| （分配準備積立金） | 1,114,418 | 2,531,036 |
| 元本等合計 | 25,721,083,150 | 36,219,958,889 |
| 純資産の部合計 | 25,721,083,150 | 36,219,958,889 |
| 負債・純資産合計 | 25,953,008,727 | 36,797,272,961 |
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