有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/16-2023/01/15)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 258,651,161 |
| コール・ローン | 1,202,554,433 | 765,908,292 |
| 投資証券 | 42,214,421,700 | 40,317,613,600 |
| 未収配当金 | 240,732,739 | 336,865,233 |
| 前払金 | 22,635,100 | 56,178,800 |
| 差入委託証拠金 | 82,422,000 | 89,027,500 |
| 流動資産計 | 43,762,765,972 | 41,824,244,586 |
| 資産の部合計 | 43,762,765,972 | 41,824,244,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,568,526 | 30,378,570 |
| 未払金 | 15,080,360 | 35,563,990 |
| 未払収益分配金 | 675,086,076 | 692,886,401 |
| 未払受託者報酬 | 8,903,944 | 9,340,326 |
| 未払委託者報酬 | 44,519,657 | 46,701,555 |
| 未払利息 | 684 | 2,364 |
| その他未払費用 | 13,929,521 | 14,617,213 |
| 流動負債計 | 773,088,768 | 829,490,419 |
| 負債の部合計 | 773,088,768 | 829,490,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,842,707,598 | 40,786,664,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,146,969,606 | 208,089,776 |
| （分配準備積立金） | 1,943,219 | 2,511,627 |
| 元本等合計 | 42,989,677,204 | 40,994,754,167 |
| 純資産の部合計 | 42,989,677,204 | 40,994,754,167 |
| 負債・純資産合計 | 43,762,765,972 | 41,824,244,586 |
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