NZAM上場投信東証REIT Core指数（2527）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,163,665,962 | 1,331,062,441 |
| 投資証券 | 51,785,110,100 | 36,774,748,800 |
| 派生商品評価勘定 | 4,244,330 | 14,501,364 |
| 未収入金 | 5,735,700 | 14,911,220 |
| 未収配当金 | 347,201,858 | 364,574,825 |
| 差入委託証拠金 | 90,315,000 | 95,891,833 |
| 流動資産計 | 53,396,272,950 | 38,595,690,483 |
| 資産の部合計 | 53,396,272,950 | 38,595,690,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,307,250 | 19,449,550 |
| 未払収益分配金 | 829,195,413 | 857,850,581 |
| 未払受託者報酬 | 9,903,715 | 9,512,118 |
| 未払委託者報酬 | 49,518,538 | 47,560,527 |
| 未払利息 | 1,722 | 234 |
| その他未払費用 | 15,080,712 | 14,389,447 |
| 流動負債計 | 907,007,350 | 948,762,457 |
| 負債の部合計 | 907,007,350 | 948,762,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,729,989,068 | 37,219,094,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,759,276,532 | 427,833,080 |
| （分配準備積立金） | 2,195,136 | 2,121,432 |
| 元本等合計 | 52,489,265,600 | 37,646,928,026 |
| 純資産の部合計 | 52,489,265,600 | 37,646,928,026 |
| 負債・純資産合計 | 53,396,272,950 | 38,595,690,483 |
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