農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,534 | 46,153 |
| コール・ローン | 18,573 | 30,175 |
| 親投資信託受益証券 | 77,277,965 | 131,405,895 |
| 未収入金 | 196,000 | 299,811 |
| 流動資産計 | 77,498,072 | 131,782,034 |
| 資産の部合計 | 77,498,072 | 131,782,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 34,811 |
| 未払受託者報酬 | 16,057 | 24,093 |
| 未払委託者報酬 | 126,639 | 190,015 |
| その他未払費用 | 1,083 | 1,537 |
| 流動負債計 | 143,779 | 250,456 |
| 負債の部合計 | 143,779 | 250,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,576,399 | 133,803,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,222,106 | -2,271,625 |
| （分配準備積立金） | 1,341,761 | 1,209,161 |
| 元本等合計 | 77,354,293 | 131,531,578 |
| 純資産の部合計 | 77,354,293 | 131,531,578 |
| 負債・純資産合計 | 77,498,072 | 131,782,034 |
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