農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,219 | 241,756 |
| 親投資信託受益証券 | 251,517,919 | 282,580,870 |
| 未収入金 | 1,628,910 | 759,840 |
| 流動資産計 | 253,274,048 | 283,582,466 |
| 資産の部合計 | 253,274,048 | 283,582,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,121,910 | 124,840 |
| 未払受託者報酬 | 43,671 | 66,514 |
| 未払委託者報酬 | 344,401 | 524,652 |
| その他未払費用 | 4,390 | 4,371 |
| 流動負債計 | 1,514,372 | 720,377 |
| 負債の部合計 | 1,514,372 | 720,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,865,484 | 229,022,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,894,192 | 53,839,801 |
| （分配準備積立金） | 14,894,399 | 11,350,046 |
| 元本等合計 | 251,759,676 | 282,862,089 |
| 純資産の部合計 | 251,759,676 | 282,862,089 |
| 負債・純資産合計 | 253,274,048 | 283,582,466 |
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