農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,586 | 286,524 |
| 親投資信託受益証券 | 291,087,253 | 320,442,851 |
| 未収入金 | 1,069,999 | 750,000 |
| 流動資産計 | 292,442,838 | 321,479,375 |
| 資産の部合計 | 292,442,838 | 321,479,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,238 | 80,637 |
| 未払委託者報酬 | 585,566 | 636,076 |
| その他未払費用 | 9,256 | 5,308 |
| 流動負債計 | 1,069,059 | 722,021 |
| 負債の部合計 | 1,069,059 | 722,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,175,950 | 264,125,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,197,829 | 56,632,215 |
| （分配準備積立金） | 18,965,639 | 16,084,535 |
| 元本等合計 | 291,373,779 | 320,757,354 |
| 純資産の部合計 | 291,373,779 | 320,757,354 |
| 負債・純資産合計 | 292,442,838 | 321,479,375 |
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