農林中金J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 319,786 | 322,771 |
| 親投資信託受益証券 | 326,064,231 | 483,579,881 |
| 未収入金 | 1,107,173 | 1,189,011 |
| 流動資産計 | 327,491,190 | 485,091,663 |
| 資産の部合計 | 327,491,190 | 485,091,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 387,173 | 239,011 |
| 未払受託者報酬 | 79,485 | 94,375 |
| 未払委託者報酬 | 626,966 | 744,403 |
| その他未払費用 | 10,547 | 6,231 |
| 流動負債計 | 1,104,171 | 1,084,020 |
| 負債の部合計 | 1,104,171 | 1,084,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,691,692 | 412,113,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,695,327 | 71,893,973 |
| （分配準備積立金） | 26,320,747 | 24,956,901 |
| 元本等合計 | 326,387,019 | 484,007,643 |
| 純資産の部合計 | 326,387,019 | 484,007,643 |
| 負債・純資産合計 | 327,491,190 | 485,091,663 |
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