剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,716,708	833,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,197,829	31,695,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,402,728	21,785,897
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,402,728	21,785,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,966,146	2,060,319
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,966,146	2,060,319
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	56,632,215	71,893,973

2023/12/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	2023年 3月15日現在	2023年 9月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	4,264,318,680	4,934,831,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,243,987,461	1,839,275,739

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/15 9:04