- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年1月15日 至 2019年10月10日 | 第2期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 4,911,898 | 1,906,543 | |
| 営業収益合計 | 4,911,898 | 1,906,543 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 492 | 137 | |
| 受託者報酬 | 35,768 | 23,134 | |
| 委託者報酬 | 1,672,168 | 1,081,965 | |
| その他費用 | 6,027 | 3,775 | |
| 営業費用合計 | 1,714,455 | 1,109,011 | |
| 営業利益 | 3,197,443 | 797,532 | |
| 経常利益 | 3,197,443 | 797,532 | |
| 当期純利益 | 3,197,443 | 797,532 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 190,812 | 10,308,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 9,090,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,001,028 | 4,909,605 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,001,028 | 4,909,605 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,069,832 | 6,155,769 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,069,832 | 6,155,769 | |
| 分配金 | ※1 1,847,790 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,090,037 | △ 1,667,387 | |
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