- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(20220412-20221011)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 | 第7期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,269,286 | 4,682,101 | |
| 営業収益合計 | △ 8,269,286 | 4,682,102 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1 | 36 | |
| 受託者報酬 | 12,722 | 14,101 | |
| 委託者報酬 | 596,427 | 660,072 | |
| その他費用 | 2,050 | 2,266 | |
| 営業費用合計 | 611,200 | 676,475 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 8,880,486 | 4,005,627 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 8,880,486 | 4,005,627 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 8,880,486 | 4,005,627 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 27,144 | 164,766 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,248,590 | 2,571,134 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,771 | 400,080 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,771 | 400,080 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,789 | 141,703 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,789 | 141,703 | |
| 分配金 | ※1 286,808 | ※1 735,981 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,571,134 | 5,934,391 | |
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