- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 第3期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,906,543 | 25,651,742 | |
| 営業収益合計 | 1,906,543 | 25,651,744 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 137 | 93 | |
| 受託者報酬 | 23,134 | 20,707 | |
| 委託者報酬 | 1,081,965 | 968,909 | |
| その他費用 | 3,775 | 3,366 | |
| 営業費用合計 | 1,109,011 | 993,075 | |
| 営業利益 | 797,532 | 24,658,669 | |
| 経常利益 | 797,532 | 24,658,669 | |
| 当期純利益 | 797,532 | 24,658,669 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,308,792 | 4,378,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,090,037 | △ 1,667,387 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,909,605 | 2,894,361 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 133,010 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,909,605 | 2,761,351 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,155,769 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,155,769 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 5,425,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,667,387 | 16,081,915 | |
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