UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,097,056 | 4,979,124 |
| 投資信託受益証券 | 9,992 | 9,984 |
| 投資証券 | 35,325,906 | 96,851,572 |
| 派生商品評価勘定 | 13,998 | － |
| 流動資産計 | 38,446,952 | 101,840,680 |
| 資産の部合計 | 38,446,952 | 101,840,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,837,611 | － |
| 未払解約金 | 4,999 | 364,328 |
| 未払受託者報酬 | 902 | 7,849 |
| 未払委託者報酬 | 6,116 | 53,272 |
| 未払利息 | 8 | 14 |
| その他未払費用 | 1,689 | 21,873 |
| 流動負債計 | 2,851,325 | 447,336 |
| 負債の部合計 | 2,851,325 | 447,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,511,004 | 90,326,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,084,623 | 11,066,815 |
| （分配準備積立金） | 462,511 | 286,357 |
| 元本等合計 | 35,595,627 | 101,393,344 |
| 純資産の部合計 | 35,595,627 | 101,393,344 |
| 負債・純資産合計 | 38,446,952 | 101,840,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
