UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,925,110 | 12,429,388 |
| 投資信託受益証券 | 9,977 | 9,970 |
| 投資証券 | 167,124,879 | 392,610,117 |
| 流動資産計 | 172,059,966 | 405,049,475 |
| 資産の部合計 | 172,059,966 | 405,049,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,709 | 32,810 |
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 35,590 |
| 未払委託者報酬 | 125,675 | 241,979 |
| 未払利息 | 13 | 35 |
| その他未払費用 | 54,045 | 94,938 |
| 流動負債計 | 524,928 | 405,352 |
| 負債の部合計 | 524,928 | 405,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,314,575 | 293,767,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,220,463 | 110,876,726 |
| （分配準備積立金） | 12,862,957 | 9,504,915 |
| 元本等合計 | 171,535,038 | 404,644,123 |
| 純資産の部合計 | 171,535,038 | 404,644,123 |
| 負債・純資産合計 | 172,059,966 | 405,049,475 |
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